7月29日-企业业绩参差,连同油价较今年高位跌两成,而技术上步入熊市,美股开市后沽压渐增,道指早段最多跌百點、加以美国议息会议完结后,年底前加息机会率仍低于五成,市场认为储局加息的决心仍不大,美汇创两月来最大跌幅,利好商品反弹,金价一度创两周高。COMEX 12月黄金期货收涨6.70美元,涨幅0.5%,报1341.20美元/盎司,创7月13日以来收盘新高。
【基本面分析】
1.美联储此次会后声明发出3个積極讯号:一是经济前景面临的短期风险(near-term risks)下降(diminished);二是近数月劳动力利用率(labour utilization)有一定程度的上升;三是6月职位增长强劲(strong)。为今年加息打开大门,但市场普遍认为局方仍未为加息时机提供足够线索,12月加息机会始终较9月要高,利率期货市场亦有相同反映,市场认为最快明年3月才会出手,今年9月及12月加息机会分别降至26.4%及45.2%。
2.美国上周首次申领失业救济人数增1.4万,至26.6万,逊预期26万;四周平均跌1,000,至25.65万,持续申领救济人数增7,000,至213.9万,但仍显示劳工市场持续处于佳态。
3.外媒援引消息人士报道称:日本央行承受着日本政府所施加的莫大压力,正考虑在7月29日利率会议中实施特定的宽松措施。日本财务省已经准备好关于日本央行放宽货币政策的声明草案。
4.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust,7/28所持黄金量为954.234吨,连续三个交易日维持不变。
5.周五关注事件数据:11:00日本央行宣布利率决定;16:30英国6月央行抵押贷款许可;17:00欧元区6月失业率、7月CPI年率初值、第二季度GDP年率初值;20:30加拿大5月GDP月率、美国第二季度实际GDP年化季率初值;20:30美国第二季度实际个人消费支出季率初值、核心PCE物价指数年率初值;21:45美国7月芝加哥PMI;22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值;次日01:00美国至7月29日当周石油钻井总数
【技术面分析】
周四金价冲高回落,最高来到1345美元。就线路来看,美元指数持续弱势,也让金价在20日均线附近上下震荡,配合日KD转为多方讯号下,若能站稳20日均线,或短线反弹有机会持续,料支撑1335、1330美元、压力落1340、1346美元。
【交易策略】
若反弹未过1340美元或黑棒跌破1335美元,站空方。若红棒站稳1340美元,站短多。
陈俊良,金钻集团首席分析师