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美元多头吹响反攻号角 非美黄金厄运难逃?

2018-04-24 08:25:32 来源:fx168
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周一(4月23日)美市盘中,由于美国10年期国债收益率升向3%关口,美元指数持续攀升,直逼91关口。随着美元回暖,欧元、日元和英镑等主要非美货币以及现货金银则节节败退。除此之外,美国财长有关放松对俄铝制裁的言论也引发市场轩然大波,期铝大跌10%,其他金属也承压重挫。

(原标题:大爆发!美元多头吹响反攻号角 非美黄金厄运难逃?)

周一(4月23日)美市盘中,由于美国10年期国债收益率升向3%关口,美元指数持续攀升,直逼91关口。随着美元回暖,欧元、日元和英镑等主要非美货币以及现货金银则节节败退。除此之外,美国财长有关放松对俄铝制裁的言论也引发市场轩然大波,期铝大跌10%,其他金属也承压重挫。

美元周一升至七周高位90.90,此前美国10年期国债收益率上升,逼近3%重要心理水准,促使投资者买入美元,令欧元和日元大幅走低。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)

随着美国政治不确定性和地缘政治紧张局势时而导致利率和货币表现之间的关系破裂,2018年美国债券收益率的上升并没有一直促使美元走高。

但随着10年期美国国债收益率直逼3%,美国和德国国债收益率差达到29年高点,美元兑一篮子货币获得全面买盘。

分析师和投资者表示,如果美国国债收益率突破3%,那么将标志着债券熊市的开始,过去其曾引发市场痉挛。

“最终,美国国债收益率的上升至少对美元产生了一些影响。投资者不能无限期地忽视这一点,”德国商业银行货币策略分析师Ulrich Leuchtmann说道。

“如果你相信美联储将做它在过去30到40年所做的,那么你将不得不得出结论,这将利好美元,”他说道,并预计美联储将进一步收紧政策,以抑制通货膨胀。

由于担心进一步的通胀压力,以及美国债券发行量的增加、美国与中国关系解冻的迹象,以及朝 鲜承诺暂停核试验,转而寻求和平,导致收益率上升。自2014年1月以来,10年期国债收益率一直没有超过3%。

与此同时,CFTC的最新数据显示,市场为美元进一步走软布仓,这可能会导致空头头寸出现挤压。在期权市场上,10年期美国国债期货的市场人气达到自2月股市回调以来之最悲观。

法国兴业银行全球策略师Kit Juckes写道:“美元未来走势的关键,可能取决于市场对10年期国债收益率突破3%的反应。如彻底突破,且风险资产的波动性没有增加也未遭到抛售,将迫使美元空头投降,至少会促使欧元/美元严重考验1.2150。”

FXStreet分析师Omkar Godbole认为,随着10年期美债收益率看上去势必会触及3%大关,美元有望进一步走强。除了美债收益率之外,今晚的经济数据也支撑了美元的反弹。

法国兴业银行(SocGen)周一指出,美元多头将展现疲态,若10年期美债收益率无法持稳于3%上方。

法国兴业银行表示:“10年期美债收益率上破3%之后,若风险资产没有出现大幅抛售,将帮助美元多头重新占据主动。”

该行分析师补充道:“但若美债收益率无法持稳于3%上方,市场将很快开始担心债务水平,那任何短期反弹都是美元的卖出时机。”

技术上,日图显示,美元指数日内进一步扩大上行,并显示突破1月份以来重要阻力区域(90.60附近)的迹象,而一旦确认突破该阻力将意味着近几个月的振荡整理将成为阶段性底部,美指进一步反弹可能将指向91.00以及91.75等阻力位。而若短线回落,下方关注90.50以及90.30等支持水平。

随着美元回暖,主要非美货币纷纷回落。欧元/美元下跌0.5%,至两周半低点1.2211,但一项调查显示,4月欧元区的商业活动趋于稳定。

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

欧元在2月前经历了强劲的反弹,随后陷入区间交投。此前,欧洲央行警告投资者,预计欧元将比预期提前升息。

并不是所有的分析师都相信,美元将由此持续走强,一旦欧元区的货币政策变得清晰起来,许多人仍将支持欧元。

“有一点认为,欧洲央行可能听起来更谨慎一些。我们不这么认为。我们认为欧洲央行将保持其政策正常化稳定,”法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri说道。他预计,欧元/美元将继续停留在最近的区间,并指出近期的仓位数据表明,投资者对美元并不乐观。

欧洲央行将于周四召开货币政策会议。

美元/日元大幅走高,眼下再创2月13日以来新高108.61,目前汇价已经升破2017年3月以来震荡区间底部。

瑞穗证券(Mizuho Securities)外汇策略师Kengo Suzuki表示,朝 鲜将暂停核试验后,市场风险偏好情绪改善,在这一背景下,美元/日元本周有望上探109左右的技术阻力位。

第一季度那种一边倒式的“美元弱、日元强”势头将会出现逆转,美元/日元眼下有望逐步走高。

随着今天美元全面反弹,英镑/美元再次跌破1.40关口至1.3937,延续上周自1.4376以来的下跌行情。支撑位1.3985和1.3965以及100日均线1.3852已经跌破。

分析师表示,他们将关注本周稍晚出炉的英国GDP数据,以寻找有关经济表现的线索,并判断经济形势是否支持央行5月加息。

“我们认为本周公布的英国数据或足以重燃升息预期。”ING汇市分析师Viraj Patel说道。

不过,如果周四针对退欧进行的跨党派的、没有约束力的技术性投票威胁到特雷莎梅领导地位的话,政治因素也将可能影响英镑。

随着美元的反弹,金银也持续下挫:现货黄金最低跌至1322.10美元/盎司,现货白银大跌近2%至16.62美元/盎司。分析人士指出,今天金银下跌的还有一个原因就是铝价的崩跌……

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

美国财长努钦在一份声明中表示,“因为与Oleg Deripaska的牵连,俄铝已经感受到了美国制裁措施的冲击,但是美国政府的目标不是依靠俄铝及其子公司辛勤工作的人们。”

努钦称,“俄铝已经联系了我们申请解除制裁”。考虑到对伙伴国和盟友的影响,美国财政部还发出一项一般性授权,延长企业可继续与俄铝交易的时间直至10月23日。

美国财政部声明之后,伦敦金属交易所(LME)期铝遭遇闪崩,短线暴跌超过10%,随后跌幅扩大至10%;镍、金、银、油等大宗商品也在声明之后进一步扩大跌势。

三菱分析师Jonathan Butler表示:“如收益率突破(3%),这将是5年来首次出现这种情况,这将增加了持有(无收益)黄金的机会成本。”

但他表示,收益率上升的原因是,由于通胀上升,利率料将攀升。“如果通胀上升,黄金就会提供对冲,”他称。

Butler表示,他认为,随着全球各国央行开始加息,通胀上升、地缘政治紧张局势再度加剧、以及美元长期下行趋势,令黄金面临更长期的上行风险。

技术上,日图显示,黄金日内进一步走低,下破50日均线与3月20日以来上行趋势线的结合支撑1330,目前开始测试布林带下轨和水平支撑的结合位置1320,后续跌破该支撑或将下行指向100日均线兼1月份以来的重要支持平台1308。而若短线反弹,预计1330已经转化为重要阻力限制反弹空间。

必达财经

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