(原标题:易信金融:GDP未能拯救美元 非农才是真救星?)
周五公布的美国二季度GDP数据录得不错的结果,但是略低于预期,这使得美元指数未能得到显著提振,继续维持低迷态势。在货币政策前景打压之下,或许只有新一期的非农数据才能给市场注入新的活力。
美国第二季度实际GDP年化季率初值上涨2.6%,不及预期上升2.7%,但要远高于前值上涨1.2%。第二季度核心PCE物价指数初值上涨0.9%,高于预期的0.7%。
加拿大统计局公布了5月季调后GDP月率0.6%,为预期值的三倍。
德国7月CPI年率初值上升1.7%,好于预期上升1.5%。德国7月消费者通胀保持稳定,但在食品价格上涨的推动下,增幅仍强于预期。此外,房屋租金、服务和能源价格也在上涨。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡里7月29日表示,美联储的4.5万亿美元资产负债表目前并没有大幅度推动经济发展,保持庞大规模的资产负债表有其代价,希望未来数年里循序渐进地缩表。他认为需要等待,观察最近通货膨胀的疲软是否是暂时的,再做出收紧的决定。
超级周的第一个交易日,数据方面还不算过于繁忙。日内欧元区失业率或是最大看点,投资者可以从就业角度观察欧元区复苏步伐是否如预期一般强劲。
数据看点:
07月31日
中国7月官方制造业PMI
欧元区6月失业率
美国7月芝加哥PMI
美国6月季调后成屋签约销售指数月率
技术面分析
美元指数
短期趋势 ↓
中期趋势 ↓
关键支撑 93.30/92.00
关键阻力 96.20/97.70
美元指数周五维持弱势,虽然GDP数据不差,但也未带来预料之外的向好。美国基本面因素正在逐渐改观,但市场情绪依然较为负面和悲观。大方向上,目前尚未出现逆转趋势的信号出现。
技术走势上,美元周五中阴线重拾弱势,阴包阳使得前景依旧趋向于负面。目前趋势明显进入到负面之中,空头可能继续考验92附近水平。100整数关口开始转为中期强力压制水平,在那之前则会有95.10的挑战。短中期来看,美元还将处于弱势承压的节奏之中。任何反转信号出现之前,空头保持优势。
欧元兑美元
短期趋势 ↑
中期趋势 ↑
关键支撑 1.1470/1.1300
关键阻力 1.1720/1.1770
欧元兑美元周五重拾强势,多头重新站上1.17上方,维持了整个7月的强劲表现。短期而言,在美国麻烦较多的情况下,欧元等非美货币还是成为了赢家。除非欧洲央行在秋季“放鸽子”,亦或者金融市场出现巨大动荡,否则欧元还是会维持强势。
技术走势上,欧元兑美元周五中阳线走高,K线组合呈现阳包阴走势,暗示多头继续占优。不断的新高,很难找到任何反转的迹象。不过需要留意的是,目前的超买情况也十分明显,短期继续追涨可能不是最好的选择。下行来看200日均线已经大幅逐渐远离,而短期支撑也开始转为1.1470,随后是1.1300区域。在后者支撑完好的情况下,多头节奏料将保持。
英镑兑美元
短期趋势 ↑
中期趋势 ↑
关键支撑 1.2920/1.2820
关键阻力 1.3200/1.3450
英镑周五走势和欧元有些类似,同样都是收复周四大部分的跌势。周内的GDP数据符合预期,暗示此前CPI等数据之后,短期消息面上不会出现更多利空或者利多的因素。只要英国政治因素不搅局,短中期英镑都有机会进一步走高。
技术走势上,英镑兑美元周五k线出现多头吞噬组合,继续维持在1.31上方保持看涨氛围。从周线角度来看,整个中期趋势也还是相对完好。1.30多空易手之后,重新成为了多头的堡垒,跌破这个水平之前,很难出现趋势或者节奏的变化。上方强压力区域见于1.34/35一线。
美元兑日元
短期趋势 ↓
中期趋势 →
关键支撑 110.60/110.00
关键阻力 114.10/114.80
美元兑日元周五维持弱势,汇价一度刷新回调低位,并且最终收于111下方,暗示跌势尚未终结。从基本面角度来看,只要不出现恐慌情绪,日元的升值空间比较有限。在日本央行相对宽松的大背景下,日元很难出现逆袭。
技术走势上,美元兑日元周五中阴线走低,短期反攻未果并跌破111.60和111.10使得趋势再度看弱,不排除滑向108的可能性。多头必须进一步收复200日均线的话,才有机会考验趋势线压制并取得突破。伴随着时间周期的出现,还是有机会带来更多反弹。中期而言,多头至少需要重新回到113上方,才能占据主动。下行来看,无法站稳111.10的话,则可能意味着重新回归三角形区间低位的风险。
美元兑加元
短期趋势↓
中期趋势↓
关键支撑 1.2420/1.2300
关键阻力 1.2760/1.2880
美元兑加元周四出现了久违的反弹行情,但是周五强劲的GDP数据就令多头几乎回吐全部反弹。汇价的下行之路在过去一段时间十分强劲,市场再创新低,没有任何企稳的迹象。需要注意的是,超跌程度十分明显,追空要谨慎。
技术走势上,美元兑加元周五大阴线走低,将周四反弹尽数吞没,空头依旧控制局面。趋势来看,考虑到多头无法守住中长期主要支撑区间1.34/32,基本宣布了中期趋势的转变,并且中长期趋势线的跌破,因此下行空间可能会更大。在200日均线跌破之后,该水平料将成为压制,而1.30也将成为强力反压。下方主要技术支撑在1.23附近。
澳元兑美元
短期趋势 ↑
中期趋势 ↑
关键支撑 0.7840/0.7700
关键阻力 0.8000/0.8200
澳元兑美元周五探底回升,但是未能站稳主要关口,,重新回到0.80下方交投,暗示该区域无法快速取得有效突破。此前汇价强势拉升,多头终于突破并摆脱了一年多的整固区间高位,宣布了趋势和行情的启动。市场本身并无太多的消息面推动,主要还是美元全盘承压所带来的动能。在加拿大央行加息之后,澳洲联储可能也会在后续数月采取同样的行动。
技术走势上,澳元兑美元周五下探后略有企稳,维持高位震荡。此前周四出现阶段性头部信号,汇价形成的上影线十分明显,从0.80上方陨落。尽管这一水平站住的有效性还有待观察,但多头趋势还是比较明显。中期趋势不会快速逆转,之前多头成功突破一年半区间高点意味着趋势和方向的确定。上方缺乏明显的技术压制,若能有效站稳0.80的话,则将继续进一步上攻。
现货黄金
短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 1244/1231
关键阻力 1268/1272
黄金周五继续走高,扩大反弹高位至1270一线。虽然黄金上行,但是更大动能似乎还是来源于美元的过度弱势。从基本面上来看,全球风险偏好向好以及美联储的紧缩预期还是会持续给予金价压力。
技术走势上,黄金周五中阳线走高,多头继续扩大涨势,整体向上反弹的趋势尚未明确结束。下行来看,1243/35开始转为中期支撑,跌破之前,没有明显的下行及新低风险。上方主要的压制区域将出现在1282/88一线,随后是1300的整数关口。
美原油
短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 47.90/43.96
关键阻力 49.80/50.20
美原油周五扩大涨幅,开始向主要均线挺近。尽管基本面上并未出现巨大的改变,但是美国原油产能接近或者到达极限的猜测或令油价进一步向200日均线反弹。美联储决议没有意外的情况下,油价反弹不会受到影响。但中长期而言,全球经济复苏程度还是会决定油价反弹高度。
技术走势上,原油周五保持反弹势头,中阳线走高之后,多头开始测试200日均线,更上方的则是50大关。多头已经完成了一个标准的A-B-C反弹,因此在主要压制到来的情况下,需要谨慎见顶回落的风险。若能有效站稳上述水平,则可能扭转年内趋势。