(原标题:原油日评:原油产量增长成障碍 原油负重下跌)
原油:
尽管中国原油需求增长强劲,但美国页岩油产量持续增加,且OPEC的减产效果令市场质疑,原油持续上行受阻,两地原油双双从近半个月高位回落。美国NYMEX 8月原油期货下跌0.68美元,跌幅1.46%,报46.00美元/桶;ICE布伦特9月原油期货跌幅1.43%,报48.39美元/桶。
据周一公布的数据显示,中国6月炼厂原油加工量升至历史第二高水平,显示出中国原油需求强劲的信号,对原油构成支撑。这也是隔夜原油市场唯一的好消息。
上周五尽管美国石油钻井平台数的增为11月以来的最慢,可EIA预计8月美国页岩油产量将增长11.2万桶/日至558.5万桶/日,为连续第八月增长。同时产油国利比亚目前的原油产量已经升至103万桶/日,和6月底原油水平基本持平。主要产油国产量增长加重了市场的担忧情绪。
同时,OPEC产油国减产的效果一直令市场质疑,近期的报告显示OPEC的减产效率下降,且6月的产量也上升。周一厄瓜多尔石油部长还表示,由于厄瓜多尔面临“困难的经济形式”,无法遵守OPEC有关该国减产2.6万桶/日的承诺。作为OPEC和非OPEC去年年底达成的减产协议的一部分,厄瓜多尔今年1-5月减产了1.6万桶/日,低于2.6万桶/日的减产配额。该国的态度显示出OPEC减产协议将遭受挑战,减产效果将进一步受质疑,不利于油价。
目前原油市场的情绪较谨慎,市场五强劲的利好消息阻止了油价的持续反弹。今日重点关注纽约时段美国API原油库存,预计将加大油价尾盘的波幅。
美元指数:
周一市场消息面较清淡,美元指数波动并不是很明显,在亚洲时段前美指震荡升至当日最高95.31,之后震荡下挫,回吐此前的大部分涨幅,收录一根上影线较长的小阳烛,收盘报95.07。但今日亚市,据外媒消息报道,又有两位共和党参议员据悉将就医改法案投反对票,这就意味着特朗普医改法案或难以获得通过,受该消息的影响,美元进一步深跌,并快速下破95关口,一度刷新去年八月底以来的低位94.67。日内继续关注相关新闻的报道,数据方面可关注美国6月新屋开工和营建许可等数据。
技术分析
美国原油:
日图:隔夜回落重挫至50日均线下方,短期继续下跌的可能性较大。
4小时图:即将构筑M顶右肩形态,预计下行压力增大。
小时图:上行的空间可能会被上方MA20所限制。
综述:进一步反弹或受阻。日内建议在46.40附近轻仓做空,先看45.60,再看45.00,止损设于46.80上方。
布伦特原油:
日图:50附近的强阻力导致油价下挫,未上破仍有下跌的可能。
4小时图:震荡升至49.15之后回落,短期支持关注47.55。
小时图:冲高回落,近期走势或偏弱。
综述:有望下跌。日内建议于48.80一线轻仓做空,先看48.00,再看47.50,止损设于49.20上方。
周二关注:
英国6月CPI/核心CPI年率/月率
英国6月PPI/核心PPI月率/年率
英国6月输出/输入PPI月率/年率
英国6月零售物价/核心零售物价月率/年率
英国5月DCLG房价指数年率
德国和欧元区7月ZEW经济景气/现况指数
美国6月进出口物价指数月率/年率
美国上周API原油库存变化