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涨声雷鸣 市场奏响大合唱 三大资产狂飙不已

2018-05-08 08:07:36 来源:FX168
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周一(5月7日),金融市场“涨”声不绝于耳:在多重利好因素的共同提振下,美元指数直逼93大关,创下今年新高;原油市场也受到委内瑞拉经济危机以及伊核协议担忧的提振强势上扬,美油站上70美元/桶大关;油价大涨刺激能源股上涨,美股受到提振延续前一个交易日的上涨势头。

(原标题:涨声雷鸣 市场奏响大合唱 三大资产狂飙不已)

周一(5月7日),金融市场“涨”声不绝于耳:在多重利好因素的共同提振下,美元指数直逼93大关,创下今年新高;原油市场也受到委内瑞拉经济危机以及伊核协议担忧的提振强势上扬,美油站上70美元/桶大关;油价大涨刺激能源股上涨,美股受到提振延续前一个交易日的上涨势头。

多头喜闻多重利好 美元直逼93大关

周一,美元回升至2018年的最高水平92.99,原因是投资者继续押注美国利率上升将提振美元。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

尽管周一缺乏数据和事件的指引,但是市场对美元的需求依然旺盛。由于近两周美国数据表现向好,美联储下月加息预期高企,美元的大涨也令市场氛围完全转向看涨美元,因此目前的基本面和情绪面都对美元有利,若本周的CPI以及PPI等数据表现稳健将对美元构成进一步提振。

过去两周,美元大幅上涨,原因是投资者纷纷结清空头头寸,并押注美国利率走高,且其经济表现优于其他地区,这将推动美元走强。

德国商业银行分析师Esther Reichelt表示,美元的变动是“美元的消极泡沫破裂”,而且还会进一步推进。

“利差明显指向美元走强,”她表示。她指的是欧洲央行和英国央行现在看起来不太可能像预期的那样加息。

美国周五公布的就业数据和薪资数据弱于预期,既几无削弱美国经济力度预期,也没有抑制美元的升值,尽管对与中国的贸易摩擦再度引发担忧,可能令其前景蒙上阴影。

所有这些都没有改变人们的看法,即美联储可能会在年底前再加息两次,甚至可能再加息三次。

相比之下,近期数据显示,欧洲去年的强劲增长势头正在减弱,导致投机者减少对单一货币的押注。

欧元/美元汇一度跌破1.19,为去年12月28日以来首次。

上周五晚些时候公布的美国金融监管机构的数据显示,最近一周,芝加哥期货交易所的投机者净多头仓位仅略有下降。

他们持有120,568份净空头合约,低于上月创下的151,476份的纪录,但仍处于较高水平。

包括一些新兴市场货币合约在内的更广泛的美元持仓指标显示,美元净空头已从两周前的7年高点281.8亿美元降至183.2亿美元。

大和证券资深策略师石原幸雄表示:“投机者的仓位已经达到了极端水平,因为他们此前一直在抛售美元。”

技术面来看,外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,日图显示,美元指数连续几个交易日整理在92.60附近,日内走强再次显示将站上该水平的迹象。

文章还表示,若有效站稳92.60,预计指数将进一步走强指向93.00以及93.50等潜在阻力水平。一旦回落,则关注92.30以及91.00等支撑,不过只要持稳92.00上方则依然维持看涨前景。

不过金融博客Zerohedge撰文称,宏观经济策略师兼市场历史学家Russell Napier表示,随着美元强势升值,未来数月利率将大幅上升,这可能触发新一轮系统性银行业危机。

委内瑞拉经济危机与伊核协议危机齐袭 美油站上70美元大关

油价升至2014年末以来的最高水平,这得益于委内瑞拉不断加深的经济危机,以及美国是否会对伊朗重新实施制裁的决定。

布伦特原油期货价格上涨1.35美元,至76.22美元/桶,为2014年11月以来的最高水平。美国西德克萨斯中质原油(WTI)原油期货价格上涨0.95美元,至70.75美元/桶。周一,WTI原油自2014年11月以来首次突破70美元大关。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

尽管能源服务公司贝克休斯周五表示,美国石油钻井平台增加9座使得总数增加至834座,但油价仍在上涨。

分析师表示,主要石油出口国委内瑞拉的危机支撑了油价。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示:“美国的产量增长正受到委内瑞拉同时下降的影响。”

美国石油公司康菲石油公司已采取行动,收购委内瑞拉国有企业PDVSA的关键加勒比资产,以执行20亿美元的仲裁裁决。这些行动可能会进一步削弱PDVSA不断下降的石油生产和出口。

自21世纪初以来,委内瑞拉的石油产量已经减少了一半,至150万桶/日,因为这个南美国家在石油工业上的投资不足。

“股票市场是为你服务的,而不是指导你的。”

人们普遍预期,美国总统特朗普将退出伊朗核协议,这增加了进一步的风险溢价。

在国际社会对伊朗实施制裁后,伊朗于2016年重新成为主要石油出口国,而特朗普在5月12日的最后期限前决定是否延长制裁豁免。

加拿大皇家银行资本市场分析师Helima Croft在一份报告中称:"华盛顿的官僚主义车轮似乎正在转向为制裁措施做准备。美国制裁的域外性质,包括能源、造船、金融、贸易、保险等,意味着伊朗的石油出口可以令人信服地减少20-30万桶。”

周一,沙特阿拉伯能源部长法利赫表示,他对石油行业的低投资和未来可能出现的短缺感到担忧。

但在过去两年中,美国的石油产量飙升了逾四分之一,达到1062万桶/日。随着能源公司继续钻探更多石油,今年可能还会进一步增加。

受能源股大涨带动 美股强势上扬

周一股市开盘走高,股市延续前一交易日的强劲涨势,能源股上涨。

道琼斯工业平均指数上涨178点,卡特彼勒和埃克森美孚是表现最好的股票。标准普尔500指数上涨0.6%,能源上涨2%。纳斯达克综合指数上涨0.9%。

(道指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

上周五,由于有消息称,沃伦巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维在第一季度收购了苹果公司的7500万股股票,苹果股价创下历史新高。周一,苹果公司股价上涨1.9%。

华尔街也从油价上涨中得到提振,美油升至自2014年末以来高点。在美国开市之前,美国原油价格突破70美元/桶,为自2014年11月以来的最高水平,随后回吐部分涨幅。

“石油市场已经转危为安,”斯巴达资本证券的首席市场经济学家Peter Cardillo说道,“需求在上升,供应也在收紧。根据基本面,油价料将升至72-75美元/桶。”

由于对委内瑞拉经济形势和伊朗核协议的未来的担忧,油价上涨。

原油价格上涨提振了能源股,能源选择领域SPDR基金(XLE)攀升了2个百分点。斯伦贝谢和瓦莱罗能源的股价也上涨了1.5%以上。

KKM Financial的首席执行官Jeff Kilburg向CNBC表示,油价上涨对股市是“净利好”。“我知道股市已经在相当长一段时间以来横盘整理,但这一涨势已经成为能源行业复苏过程的一部分。”

必达财经

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