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美元技术释放重磅信号 央妈正在酝酿大动作

2018-03-27 08:25:07 来源:fx168
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周一(3月26日)美市盘中,美元持续持续下挫,89关口一度失守。美联储利率决议以及特朗普举措所引发的贸易战威胁导致多头低迷不振。有分析指出,美元指数已跌破关键支撑位,或暗指进一步打开下行空间。随着美元低迷不振,世界各国央行将目光投向欧元。

(原标题:狂跌不止!美元技术面释放重磅信号 央妈正在悄悄酝酿大动作?)

周一(3月26日)美市盘中,美元持续持续下挫,89关口一度失守。美联储利率决议以及特朗普举措所引发的贸易战威胁导致多头低迷不振。有分析指出,美元指数已跌破关键支撑位,或暗指进一步打开下行空间。随着美元低迷不振,世界各国央行将目光投向欧元。

美元继续跌跌不休 技术面释放重要信号

美市盘中,美元指数持续下挫,最低跌至88.98,欧元、英镑则全线大幅上扬。技术面,美元已经跌破关键支撑位89.50,并进一步扩大跌势。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

消息面来看,美元在上周美联储利率决议后仍继续走低,一方面市场未能得到今年加息4次的消息,另外特朗普签署对华备忘录加剧中美贸易摩擦,风险情绪同样施压美元。

美元在上周美联储利率决议后仍继续走低,一方面市场未能得到今年加息4次的消息,另外特朗普签署对华备忘录宣告中美贸易战正式开打,风险情绪同样施压美元。上周五美元指数缓慢下跌之后,今日指数再度快速下挫,当前已经跌破此前所指关键支撑位89.50并进一步扩大跌势,日内恐翻盘无望。

技术面来看,小时图上,此前连续扮演支撑作用的89.50一线日内已经被大幅跌破,这暗示着指数在经历震荡之后最终仍选择了向下突破,或进一步打开下行空间。RSI指标再度走低并接近超卖区,留意此前创下的低点20水平位附近是否仍有反弹需求。指数接下来先看向89关口,若再破则前期低点区域88.60-30区间将成为考验目标。除非指数很快重回89.50上方,否则均对指数保持看空观点。

(美元指数1小时走势图 来源:DailyFX、FX168财经网)

“美联储上周的声明暗示美元前景将更为乐观,但我们看到美元再度走软,因此这可能预示着一些结构性的再平衡流动,”SEB资深汇市策略师理Richard Falkenhall表示。

“风险人气仍显谨慎,由于基本面方面无任何改变,我们仍看空美元前景,尽管利差因素给美元带来支撑,”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Manuel Oliveri称。

“由于市场对中美围绕贸易问题的角力感到担忧,而且周二将有日本国会作证,几乎没有市场人士愿意买入美元,”大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki说。

根据CFTC的数据,美元持仓处于一年高位,美元兑一篮子货币上周创下一个月来最大单周跌幅,一些投资者准备好迎接反弹。

本周重大风险事件不多,市场的主线恐仍然聚焦在贸易战的后续发展之上。当然美国方面也将公布重要的经济数据,例如周三的第四季度GDP数据和周四的2月PCE物价指数数据。当前市场预期美国第四季度实际GDP年化季率将升至2.6%,同比增长0.1个百分点,或暗示美国经济强劲。另外美联储最为关心的核心PCE物价指数年率料持稳在1.5%水平,但近期数据和环境显示通胀水平或加速回升。若达到1.6%的增长年率,料大幅提振美元上涨。

另外美联储官员本周活动也较为频繁,密集讲话料对行情波动有所帮助。周二起,包括纽约联储主席杜德利、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事夸尔斯以及亚特兰大联储主席博斯蒂克在内的众多官员都将出席活动或发表讲话。这是加息后首次官员密集活动,可能透露出当前美联储政策动向,市场将再度寻找加息4次的蛛丝马迹。另外,委员们对当前贸易环境是否影响货币政策的看法也值得特别关注。

美元外汇储备魅力锐减 多国央行或将增持这一资产

10年来,世界各国央行首次将目光投向美元以外,以建立自己的外汇储备。

随着美国贸易保护主义的抬头,许多华尔街战略家认为,欧元的情况很少比现在更好。阻碍欧洲试验的生存危机已经消退。复苏的经济刺激了欧洲央行将会抑制将欧元收益率降至零以下的政策。

随着特朗普总统威胁要与中国展开贸易战,欧盟正寻求在整个亚洲和拉美开展自由贸易协定。

当然,美元在全球11.3万亿美元的国际储备中占有最大的份额,大多数人预计美元将保持这种状态。但即使是很小的转变——无论是对冲特朗普的贸易政策,还是以分散投资的名义——都可能产生重大影响。

两位外汇策略负责人表示,一些世界主要央行多年来没有把非美主要货币列为外汇储备的选项,这是因为这些货币对应的国家或地区在推行宽松政策以及局势不稳定。现在,这些央行倾向于增加更多的欧元在它们的外汇储备。而最可能增持欧元的正是中东地区那些依赖于石油出口的国家和其他一些发展中国家。

彭 博汇编的数据显示,中国、沙特、印度、韩国、巴西以及中国台湾这六大新兴经济体拥有世界近一半的外汇储备。华尔街首席货币策略师诺德维克(Jens Nordvig)预计未来两年央行们可能将减持5000亿美元资产,并购入等量的欧元资产,这相当于欧元在外汇储备所占的份额将提高25%。

“世界上很多国家都在转向欧洲,寻求扩大贸易伙伴关系,”华尔街顶尖外汇策略师Jens Nordvig表示,其在一年多前建立了Exante Data。“认为资本市场和储备配置领域也会发生这种情况并不疯狂。底线是,美国现在的这种贸易立场对于让美元对那些持有数十亿美元储备的央行来说具有吸引力是没有帮助的。”

Nordvig估计,未来两年5000亿可能流入欧元,相当于欧元外汇储备的25%。

他说,中东地区的发展中国家和石油输出国,严重依赖国际贸易,最有可能提高他们的欧元配额。彭 博社采集数据显示,中国、沙特阿拉伯、中国台湾、印度、韩国和巴西等6个新兴经济体持有全球近一半的外汇储备。仅中国就已经积累了超过3万亿美元的外汇储备——主要是由于其对美国的廉价出口。

这种转变的后果意义重大。半个多世纪以来,由于全球市场的深度和稳定性,美元一直是全球大多数央行的储备货币。这一地位给了美国一些显著的优势。它帮助美国控制了融资成本,使其得以维持预算赤字,因为贸易伙伴将美元投资于美国政府债券。

这些好处还延伸到美国公司,因为美元在全球贸易中广泛使用,比如石油和大宗商品,往往使美国跨国公司相对于其海外竞争对手的借款成本更低。

目前,全球约有64%的外汇储备是以美元计价的。欧元是唯一的其他主要储备货币,但仍远远落后,占官方储备外汇储备的20%,即1.93万亿美元。(剩下的部分包括其他国家货币,如英镑、日元和加元。)

多年来,人们一直在讨论是否需要放松美元对全球经济的霸权,而1999年欧元问世之后,美元储备已经持续了十年之久。但在过去十年的大部分时间里,几乎没有理由认为欧元将是答案。

2009年,欧元的份额曾达到近28%的峰值,然而从欧洲债务危机到希腊的崩溃和英国的脱欧这一系列令人难堪的挫折削弱了人们对欧元的信心。增长涨涨停停和反复的通货紧缩也于事无补。

欧洲央行采取紧急措施,将欧元区的主权债券收益率压低至零以下,而那些通常寻求稳定收入的储备管理者却没有多少动力持有欧元。从2010年到2016年,欧元/美元贬值了大约30%。

现在,有两个重要原因表明欧元即将迎来它的时刻。

每个人都想谈论的是经济以及它是如何从崩溃边缘恢复过来的。去年,欧元区扩大了2.3%。虽然这听起来可能不算什么,但却是10年来的最高水平,几乎是这一时期平均水平的四倍。光明前景促使人们猜测欧洲央行将削减其刺激计划。从政治上讲,欧盟的声音比过去几年来的更加响亮,尤其是在法国总统马克龙5月当选法国总统打压高涨的反欧盟情绪之后。

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