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市场惊坐“过山车” 本周决战四大央行

2017-12-11 08:17:19 来源:fx168
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上周美国参议院通过税改法案打响“第一枪”,美元开盘跳涨,非美受挫,黄金跳空8美元。特朗普上任后取得的首场胜利为美元上周的涨势奠定了基础。上周市场经历过山车般走势,脱欧一波三折拖累英镑“上蹿下跳”,加央行谨慎基调致使加元“崩跌”,比特币“疯癫”飙涨引人担忧,金价“雪崩”式跌破多个关键关口。

(原标题:市场惊坐“过山车” 本周决战四大央行)

上周美国参议院通过税改法案打响“第一枪”,美元开盘跳涨,非美受挫,黄金跳空8美元。特朗普上任后取得的首场胜利为美元上周的涨势奠定了基础。上周市场经历过山车般走势,脱欧一波三折拖累英镑“上蹿下跳”,加央行谨慎基调致使加元“崩跌”,比特币“疯癫”飙涨引人担忧,金价“雪崩”式跌破多个关键关口。

上周数据方面重头戏无疑是周五的非农报告,美国11月非农就业人口增加22.8万,超预期,失业率4.1%,但薪资增速不佳。不过这为美联储12月升息再添一份力,美元指数连续第二周上涨。

货币走势方面,美元/日元连续第二周上涨,收于113关口上方。英镑/美元上周跌宕起伏,主要受脱欧进展影响,周线止住4周连涨的势头。欧元/美元上周遭遇重挫,收于1.1774。美元/加元大幅上扬,收于1.2800上方。商品货币澳元及纽元周线双双下挫。

大宗商品方面,上周黄金录得日线4连阴,跌势惨烈,打破12年来最窄交投区间,接连下破1270、1260及1250关口,收于1243.71美元,录得5月来最大周度跌幅。美国原油在周初接连下挫,尽管周四、周五出现反弹,但依旧难挽跌势,周线收出一根光头阴线。

欧美股市方面,标普500指数累涨0.35%,道指累涨0.4%,纳指则累跌0.11%。

当周要闻盘点

参议院通过税改打响“第一枪” 非农再送“定心丸”

上周美元全面反弹成为市场主要基调。上周六参议院投票通过税改令美元盘初跳涨,随后美元受税改有望通过的乐观情绪影响一直保持涨势,此外,美国国会通过法案提供资金,暂时避免政府停摆,这令投资者更具信心。周五非农数据优于预期,尽管备受瞩目的薪资增长不及预期,但大致符合预期,美元吃下“定心丸”,等待本周美联储决议。

(美元指数上周小时图 来源:FX168财经网)

北京时间12月2日,美国参议院以51比49通过税改法案,除共和党参议员Corker投下反对票外,其余51为参议员均投下赞成票。

这次税改法案是30多年以来对美国税法最大的一次调整。外媒称,这对美国总统特朗普(Donald Trump)和共和党来说是重大的立法胜利,也是特朗普上任后推行经济刺激政策的首场胜利。

此前特朗普总统和财长努钦都曾表示最终税改法案有望在圣诞节前达成。

美国参议院通过历史性税改法案,这成为周末最为重磅的一则消息。周一(12月4日),金融市场对于该消息迅速做出反应,美元指数大幅高开,原油、黄金纷纷下挫,现货黄金周一亚洲时段开盘向下跳空8美元,此外,市场风险偏好情绪也出现攀升,令股市受振上扬。

美元/日元上涨0.46%,报112.73;稍早最高曾攀升0.7%,报112.96。

(美元/日元走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

除了参议院通过税改法案之外,美元反弹也受到一些空头回补的推动。周一最新的持仓数据显示,投机客此前将美元空仓规模增至逾一个月高位62.13亿美元。

东京三菱日联银行(BTMU)外汇策略研究团队撰文指出,美国税收改革法案仍在为美元提供更多支持;迹象表明税收改革在年底前获得通过的可能性更大。

德意志银行(Deutsche Bank)经济学家们表示,鉴于参众两院都通过了税改法案,预计2018年美联储将加息四次,而之前的预期为三次。同时,仍预期联邦基金利率到2019年底将达到3.1%的高点。

“技术面来看,美元料将续涨。但基本面而言,美元将需要参议院和众议院推动税改议程、以及非农数据表现优异来提供助力,”IG Securities资深外汇策略师J unichi Ishikawa表示。

美国劳工部(DOL)周五(12月8日)公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加22.8万人,优于市场预期的增加19.5万人,11月失业率持稳于4.1,维持在17年以来的低位。

不过最令市场关注的薪资增速又不及预期,美国11月平均每小时工资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为下跌0.1%;美国11月平均每小时工资年率上涨2.5%,预期增长2.7%,前值上升2.4%。

(图片来源:FX168财经网、zerohedge)

道明银行的北美外汇策略主管Mark McCormick表示,外汇市场聚焦平均时薪数据逊于预期,而不是整体的非农报告表现,这可能会让美元承压,因为考虑到对通胀的潜在影响。

富国投资机构全球证券策略联席主管Lynch指出,美国11月非农就业报告略微意外地向好,薪资大致符合预期是好现象,但也不足以让人开始担忧通胀;预计美联储将在12月份加息,2018年料加息两次。

英国脱欧一波三折 英镑“受惊”上蹿下跳

上周英镑走势可谓波动巨大,堪称外汇市场的“波动之王”,跟随脱欧进展“上蹿下跳”。

(英镑/美元上周小时图 来源:FX168财经网)

周一(12月4日)纽约早盘,因报道称英国脱欧谈判无果而终,英镑/美元短线急跌百点。另外,美国税改前景的乐观看法推动美元全线攀升,也令英镑/美元承压。

爱尔兰外 交部长Simon Coveney上周五曾表示,就爱尔兰边界问题达成协议是“可行的”,需要更多行动。未来几天英国脱欧谈判可能取得突破进展。

但纽约时段盘中,英国广播公司(BBC)报道称,周一的英国脱欧谈判不会达成协议。特蕾莎·梅希望能将英国退欧谈判推进至下一阶段,但由于在爱尔兰边境上的分歧,双方未能达成协议。

消息出炉后,英镑应声重挫。英镑/美元跌至盘中低点1.3414,随后反弹回升至1.3465附近。盘初曾一度攀升至1.3538。

(BBC报道出炉后英镑重挫 图片来源:彭 博 、FX168财经网)

西班牙桑坦德银行(Banco Santander SA)G10货币策略主管斯Stuart Bennett周一表示:“若脱欧谈判取得进展,可能会出现‘买传闻、卖事实’的情况;而若谈判没有进展,则英镑会下挫。”

而在随后两日,围绕英国退欧谈判的不确定性上升,爱尔兰边境问题仍成为推动谈判进程的阻碍,部分投资者在近期英镑上涨后出脱多仓。英镑承压走低。

周四(12月7日)欧美时段盘中,英镑波动剧烈,短线暴涨近170点上演“V”型大反转,最低触及1.3318。

据金融博客Zerohedge,在彭 博 社援引两位知情人士称,欧盟和英国就英国退欧后欧洲法院角色上的一些敏感问题达成一致后,英镑强势上涨。这一协议的达成将使爱尔兰边界成为谈判面临的唯一障碍。

周五(12月8日)下午,英国脱欧谈判曝出大新闻:欧盟与英国达成协议,为脱欧后的相关谈判铺平道路,后续讨论将指明企业最关切的脱欧后的前途和方向。

欧盟执委会周五宣布,与英国的退欧谈判已经取得足够进展,可以开始有关未来双方关系的第二阶段谈判,有关爱尔兰边境问题的僵局已经解决,市场因此松一口气。

受此消息影响,英镑/美元一度升至1.3519,但由于英国经济仍面临阻力,交易商对英镑迅速获利了结,拖累英镑走软。最终上周英镑收于1.3374水平。

比特币开启“癫狂”疯涨模式 市场惊呼“泡沫正在形成”

比特币上周涨势可谓“疯狂”,自周一开始就不断攀升,至周五(12月8日)比特币交易价格突破了19000美元关口,24小时内涨幅逼近50%。周线飙涨逾50%。

周五据伦敦比特币交易平台GDAX,比特币击穿19000美元关口至19697美元,日内狂飙近50%,续刷历史新高。从走势图可以看出,比特币接连击穿12000、13000、14000、15000、16000、17000、18000及19000美元八大关口,狂飙不已。

(比特币走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

但在触及19697美元高位之后,比特币迅速回落3000美元

(比特币走势图,来源:GDAX、Zerohedge、FX168财经网)

比特币今年以来估值已大涨15倍之多。根据交易网站Coinmarketcap,比特币最新这波涨势令其市值逼近2,800亿美元。

正如CoinTelegraqph所报道,比特币期货交易即将推出的消息可能推动价格上涨。芝加哥期权交易所将于12月10日推出比特币期货,芝加哥商品交易所集团将于12月18日推出。纳斯达克计划在2018年夏季推出期货交易,而日本东京金融交易所也准备推出期货交易。

随着比特币的持续飙升,近期一些知名的市场大佬发出了“一个危险的泡沫正在形成”的警告。

格林斯潘在接受CNBC采访时将比特币与美国早期的一种称为“大陆货币”的货币进行了比较,这种货币在1775年开始使用,在1782年变得一文不值。这种纸制的法定货币是在美国革命时期使用的,并没有得到像黄金这样的商品的支持。

格林斯潘指出,比特币很可能会遭遇类似的命运,尽管比特币没有最终价值,但其仍被用于创造“真正的商品和服务”。

deVere Group创始人兼执行长Nigel Green表示:“比特币仍为一场豪赌,因其在很大程度是一项身处未知领域的资产,我们以前都没有经历过。此外,一个几近垂直陡升的资产,通常应会引起投资者的警惕。”

盈透证券(Interactive Brokers)创始人Tom Peterffy周四在接受CNBC采访时称,他担心比特币可能会继续上升10万美元甚至更多,然而才会跌至零,并且这个过程中一些小型经纪商可能遭殃。

展望本周,经济数据方面,市场将迎来美国、德国、英国的通胀数据,英国和美国还将先后公布重磅零售销售数据和PPI。中国将召开国民经济运行情况新闻发布会。

央行动态方面,本周可谓是“超级央行周”,美国、欧元区、英国和瑞士等地央行均将公布利率决议。目前市场预计美联储将在本周会议上升息25个基点,而其他央行料继续按兵不动。此外,美联储主席耶伦和欧洲央行行长德拉基也将召开货币政策会议,鉴于四大央行决议将在北京时间周四举行,届时市场料将掀起“惊涛骇浪”。

本周重要经济数据和事件

12月11日(周一)

法国11月BOF商业信心指数

12月12日(周二)

英国11月CPI、零售物价指数

德国12月ZEW经济景气指数

欧元区12月ZEW经济景气指数

美国11月NFIB小型企业信心指数

美国11月PPI

央行动态:美联储FOMC召开为期两天的利率会议

12月13日(周三)

德国11月CPI

英国11月失业率

11月失业金申请人数

10月三个月ILO失业率

欧元区10月工业产出

美国11月CPI

央行动态:澳洲联储主席洛威发表演说

12月14日(周四)

美国联邦基金基准利率

澳大利亚11月季调后失业率

中国11月规模以上工业增加值

英国11月季调后零售销售

瑞士央行公布利率决议,随后召开新闻发布会

英国央行利率决定

欧洲央行主要再融资利率

美国11月零售销售、上周初请失业金人数

央行动态:美联储主席耶伦召开新闻发布会(03:30)

欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会(21:30)

12月15日(周五)

欧元区10月贸易帐

美国11月工业产出

必达财经

上证指数 最新: 2829.27 涨跌幅: 2.05%

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