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美元或卷土重来 加财长一句话鼓舞加元多头

2017-07-11 08:56:30 来源:fx168
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周一(7月10日),金融市场走势相对平静,美元指数持坚小幅上涨。知名投行称,美元显现卷土重来迹象,本周或将继续上涨。在外汇市场一片死气沉沉之际,加拿大财长摩尔诺的一句话令加元多头倍受鼓舞,加元短线急剧上涨。

(原标题:美元或卷土重来 加财长一句话鼓舞加元多头)

周一(7月10日),金融市场走势相对平静,美元指数持坚小幅上涨。知名投行称,美元显现卷土重来迹象,本周或将继续上涨。在外汇市场一片死气沉沉之际,加拿大财长摩尔诺的一句话令加元多头倍受鼓舞,加元短线急剧上涨。尽管美元近期表现低迷,但黄金多头却加速逃离市场,上周黄金看多押注惨遭腰斩。最准预测机构预计金价将进一步下挫,四季度金价料将跌至1165美元/盎司。

美元显现卷土重来迹象 加拿大财长一句话鼓舞加元多头

周一美市早盘,外汇市场整体交投清淡,静候本周的重磅风险事件以及经济指标。美元指数延续上周五的升势,最高升至96.21,为两个交易日以来的最高水平。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)

美国6月就业增长幅度超过分析师预期,雇主同时提高工人工作时间,这显示就业市场强劲,可能让美联储进行年内第三次升息,即便薪资增长迟缓。

不过,据路 透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,投机客最近一周削减美元净多仓,至2016年5月中以来最低水准。

对于本周前景,布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Marc Chandler周日(7月9日)撰文称,美国非农数据靓丽令美元开始站稳脚跟,美元指数走势具有建设性,本周或将继续上涨。

上周美国非农就业数据突显出美国经济的韧性。鉴于美联储对Phillip曲线的坚持,强劲的就业增长足以让人们相信,随着时间的推移,通胀将会上升。在本周的半年度国会听证会上,耶伦可能会强调这一点。

此外,英国央行推进更多宽松政策的威胁已被糟糕的经济数据所削弱。欧洲央行(ECB)似乎正准备让投资者进一步调整风险评估,并在明年缩减其资产购买规模。就这方面而言,日本央行满足于滞后其他央行,并抵制长期利率的上行压力。

Chandler表示,自5月初以来,美元指数一直在上涨和下跌之间交替,7月首周的温和上涨令锯齿型模式保持不变。尽管美元指数上升约0.5%,但并没有突破任何重要的阻力位或回撤目标。

不过,技术指标是有建设性的,暗示美元指数可能会连续两周上涨,这将是自3月底/4月初以来的首次。

美元指数需要高于96.50-96.75以提振市场信心。从不利的方面看,跌破96.15将是一个早期预警,即可能会出现新的低点。

本周美国方面将迎来重磅风险事件:美联储主席出席任内最后一次半年度国会证词,并回答议员提问;此外美国零售销售、CPI等一系列指标将相继出炉。投资者需加以关注。

其他货币方面:美元/日元持续攀升,最高刷新两个月高位114.29,因投资者进一步押注日本央行温和姿态与西方国债收益率上升趋势的套利机会。随着一些投资者回补仓位,美元兑日元可能有更多上涨空间。

(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

日本央行行长黑田东彦重申,他决心维持超宽松货币政策,直到通胀稳居2%的目标上方。

国债收益率最近几周的走势亦出现分化,有利于利差交易者。由于美国收益率上升,10年期美国公债收益率与可比日本公债收益率之差处于两个月最宽水准。

日本央行上周五力图让日本公债收益率保持在政策目标附近,开展了一次特别市场操作,并提高了例行日债购买操作规模。

“利差交易重新流行,这可以从今日上午的日元走势中看出来,但在耶伦本周发表证词陈述之前,应该会出现一些盘整,”加拿大皇家银行驻香港的亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。

技术面来看,美元/日元若突破5月高点114.36,则进一步看向阻力位114.75(6月14日低点至6月20日高点至6月22日低点斐波那契127.2%延伸位),进一步则看向115.00整数关口。

此外,从下行方面来看,美元/日元的短期支撑位于113.86,进一步支撑位于5日均线113.56及10日均线113.04。

美元/加元日内走势震荡,稍早一度攀升至1.2932高位,收复上周五的50%跌幅,不过随后很快冲高回落,加拿大财长的一句话则令跌势加剧。

加拿大财长摩尔诺表示,加拿大经济正“火力全开”,今年加拿大经济或将增长3%,远超年初预期。

摩尔诺讲话之后,加元加速反弹,兑美元刷新日高至1.2868。

(美元/加元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

财经网站Forexlive撰文指出,加拿大财长摩尔诺的发言是加拿大央行本周可能加息的又一佐证。

加拿大央行定于周三公布货币政策决定,市场预计本周加息的概率超过90%。

不过,机构认为加元前景并不容乐观,市场当前对于加拿大央行加息的定价过于极端。

荷兰国际集团指出,因加拿大央行正释放温和加息路径的信号,建议买进美元兑加元。市场正计价加拿大央行将在未来两年里加息100个点,但这似乎有些过于极端。预计加拿大央行将在本周三的利率决议中加息25个基点,符合市场预期,但前瞻性指引中将暗示一个循序渐进的加息周期。预计美元兑加元将上探1.30。

高盛策略师Michael Cahill在其最新的研究报告中称,加拿大央行不会在本周宣布加息决定。当前市场反应“看起来像是转向过度”。虽然时间紧迫,但我们预计央行会在10月份首次升息,而不是下周。我们的观点是,最近央行会议释放的鹰派信号,市场反应不够,所以央行决定给出更直接的回应。当市场没有注意到微妙的暗示,央行决定直言不讳。但这并不一定意味着,加息就在几天之后。通胀数据疲软对中行来说是个阻力。加拿大央行,尤其是行长波洛兹,一直以严格控制通胀目标著称,现在,把控通胀仍很重要。

唱空声响彻市场 黄金看多押注惨遭腰斩

一个月之前,基金经理对黄金的乐观情绪攀升至今年最高水平。然而,眼下,他们看似正迅速撤离金市。

上周,对冲基金净多头头寸骤降了一半以上,创下2015年以来最大降幅。

贵金属支持的交易所交易产品在过去一个月出现了资金流出,而大多数其他大宗商品基金录得资金流入。全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares的总资产在上周跌至3月以来的最低点。

尽管地缘政治紧张局势有升级的迹象,但金价在6月份触及近7个月高点之后,如今已经连续五周下跌,是今年最长周连跌。

投资者撤离的部分原因是,美联储和其他央行暗示会有更多加息,这会抑制无息资产黄金的吸引力。

“我很难找出特别看涨黄金的理由,”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示。“我们认为美联储将继续加息,我认为这就封住了金价。”

根据美国商品期货交易委员会公布的数据,黄金期货和期权净多头头寸在截至7月3日的一周减少51%至37776手。

这是自1月以来最低。在6月6日,净多头头寸为174658手,为11月以来的最高。空头寸增长31%,至2016年1月以来的最高水平。

上周,纽约商品交易所交易的黄金期货下跌了2.6%至1209.70美元/盎司,创下去年12月以来最长周度跌势,周一交投于1207美元/盎司附近。

今年上半年在美国经济增长不均以及英国脱欧和法国大选等地缘政治局势紧张之际,金价上涨了7.9%。此外,金价也受到全球主要央行仍将继续支撑经济增长预期也提振。

法国巴黎银行在彭 博二季度预测排行榜中位居榜首。该行表示,金市将进一步下跌。法巴大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian预计,四季度金价将下跌至1165美元/盎司,部分上是受到美联储加息所驱动。

上周三公布的美联储6月会议纪要几乎未能改变市场对今年第三次加息的预期,因决策者们将不温不火的通胀视为暂时性现象。美联储也表示,9月可能会开始缩减高达4.5万亿美元的资产负债表。

与此同时,英国央行行长卡尼暗示,加息时机临近。加拿大央行行长波洛兹重申他可能正在考虑加息。

美国公布的最新就业数据提振股市和美国国债收益率,打压对避险资产黄金的需求。美债等资产收益率上升,将会增加持有没有利息收入的黄金的机会成本。

“金价下跌很大程度受到追逐收益行为的影响,”华侨银行分析师Barnabas Gan表示。

“若美国及欧洲国债收益率上升,这几乎笃定会限制金价涨势,同时也会使金价再度向下测试,”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

不过,并不是所有人都持悲观预期。瑞银集团财富管理部门预计,黄金很可能会交投于1200-1300美元/盎司区间之内,因黄金追踪美国实际利率走势。

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