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金钻集团GTHFX:美联储鸽派加息 美元弱金价成为最大赢家

2017-03-20 11:17:32 证券之星综合

3月20日-市场守候美德两国领袖会议结果,美联储维持循序渐进的升息步伐不变,令美元进一步上升的预期落空, 上周五跌至五周低位,带动金价走高,不过欧元区政治局势暂时稳定令避险需求有所回落。COMEX 4月黄金期货收涨3.10美元,涨幅0.3%,报1230.20美元/盎司,创3月1日以来收盘新高,上周累涨约2.4%,创2月3日以来最大单周涨幅。在美联储加息决定之后,黄金成为主要资产中的“最大赢家”。

【基本面分析】

1.高盛首席经济师哈齐斯(JanHatzius)指出,储局一如市场预期加息0.25厘,但美元及美债息不升反跌,令高盛的金融状况指数大跌14点子,情况犹如减息0.25厘。因此,高盛预期储局需要加快加息步伐。高盛原先预期9月和12月才再加息,现在预测提前至6月和9月,并预计储局会提前在第四季开始缩减资产负债表,即不再将到期债券的本金再投资,而非之前预测要等到明年中。

2.美国3月密歇根大学消费者信心指数初值97.6,预期97,2月份终值96.3。美国2月谘商会领先指标环比0.6%,预期0.5%,前值0.6%。美国2月就业市场状况指数(LMCI)录得+1.3,远逊于预期的+2.5,持平于前值。

3.欧洲央行理事诺禾尼(EwaldNowotny)表示,欧央未来将决定会否在结束买债计划之前或之后宣布加息,令市场预期欧央加息或有早无迟。

4.据Opinionway最新民调显示,预计法国总统大选首轮勒庞、马克龙、菲永支持率分别为28%、25%、20%(上期分别为27%、25%、19%);若勒庞、马克龙进入第二轮,则支持率分别为41%、59%(上期分别为40%、60%)。

5.G20财长会打破惯例,声明删去反对保护主义字眼,为全球经济增长前景添阴霾,将对美元构成压力。

6.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust,3/17所持黄金量为834.1顿,较前日减少2.96顿。

7.本周关注事件数据:

周一:15:00德国2月PPI月率;

周二:08:30澳洲联储公布3月货币政策会议纪要;17:30英国2月CPI月率和零售物价指数月率,19:00英国3月CBI工业订单差值,20:30美国第四季度经常帐;

周三:07:50日本央行公布1月政策会议纪要;17:00欧元区1月季调后经常帐,21:00美国1月FHFA房价指数月率,22:00美国2月成屋销售总数年化;

周四:15:00德国4月Gfk消费者信心指数,17:30英国2月季调后零售销售月率,19:00英国3月CBI零售销售差值,20:30美国至3月18日当周初请失业金人数,22:00美国2月新屋销售总数年化;20:00美联储主席耶伦在联邦储备系统发展研究会议上发表讲话;

周五:16:30德国3月制造业PMI初值,17:00欧元区3月制造业PMI初值,20:30美国2月耐用品订单月率,21:45美国3月Markit制造业PMI初值。

【技术面分析】

上周五金价震荡走高,高见1231美元。就线路来看,上周五金价守稳20日均线1228美元,就技术指标日KD仍呈现多方,但4小时KD转空下,日内仍或有向下测试支撑机会,目前金价受美元走弱与避险情绪逐渐消退之多空交战,料支撑1225、1222、1217美元,压力落1236、1245美元。

【交易策略】

若确认跌破1225美元,站空方。若失守1228美元,多方退场。若站上1232美元,站多方。

陈俊良,金钻集团投资分析顾问

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