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金钻集团GTHFX:黄金日评-美元冲高 金价续承压 惟契机出现

2016-11-15 13:05:00 证券之星综合

11月15日-特朗普(Donald Trump)当选,刺激市场形成新投资格局,美元指数连续第六个交易日上涨,突破100,升至11个月新高,昨曾升1.2%至高见100.22,美国2年债息1年来首次高见1厘。受累于美债收益率、美元、美股走强,金价续受压,期金创逾五个月收盘新低,延续上周跌6.2%、创逾三年最大单周跌幅的颓势,COMEX 12月期金收跌2.60美元,跌幅0.2%,报1221.70美元/盎司。

【基本面分析】

1.美国当选总统特朗普拟扩大财政刺激的前景继续推高美债收益率和美元指数,美国30年期国债收益率自1月份以来首次升破3%;美元指数也突破100关口,创去年12月来新高。

2.有技术分析大师预言,特朗普升市虽或可令美股今周破顶,但却会很快掉头大跌11%。美股大牛市已逾2,800天,较1930年以来平均长32个月,或成特朗普地雷。

3.美国达拉斯联储主席Kaplan(2017年有投票权):美联储有望在近期加息;市场正预期美国新政府会实施部分财政刺激措施,这将给予美联储操作空间。美国里士满联储主席Lacker(2018年有投票权):如果联邦政府通过减税或增加支出来刺激经济,那么美联储将更有理由升息。联邦基金利率期货显示,美联储12月加息概率升至92%。

4.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust,11/14所持黄金量为928.93吨,较前日续减5.63顿。

5.周二关注事件数据:08:30澳洲联储发布11月货币政策会议纪要;15:00德国第三季度未季调GDP年率初值;15:45法国10月CPI月率;17:30英国10月CPI月率、英国10月零售物价指数月率;18:00德国11月ZEW经济景气指数、欧元区9月季调后贸易帐;18:00欧元区11月ZEW经济景气指数、欧元区第三季度GDP年率修正值;21:30美国10月零售销售月率、10月进口物价指数月率、11月纽约联储制造业指数;23:00美国9月商业库存月率;次日05:30美国至11月11日当周API原油库存。

【技术面分析】

周一金价再测低位,低见1211美元。就线路来看,金价出现连续性下挫后,在美股与美元已处高位、技术指标日KD已来到低位区,尽管或仍震荡机会,然若出现止稳上扬红棒,将有反弹机会,转强点设1228.5美元,然未来美元指数强弱,仍将攸关黄金涨跌,料支撑1216、1211美元、压力落1331、1335美元。

【交易策略】

若失守1226美元、或反弹未过1231美元,站空方。若红棒站稳1228.5美元,空方退场,站多方。

陈俊良,金钻集团投资分析顾问

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