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英镑反转涨势逼人:外汇交易员直呼像买彩票

自上周四(6月16日)英国亲欧盟议员遇袭身亡后,英镑出现惊天逆转直至6月21日依然涨势逼人,一举录得近8年最大单日涨幅;随着退欧公投进入冲刺阶段,任何波动都将刺激高度敏感的外汇市场,大涨大跌仍将是英镑本周主旋律。

大幅波动往往意味着绝好的交易机会,24年前索罗斯“狙击英镑”一战成名仍历历在目,昨日这位金融大鳄再次预言,一旦英国退欧,或引发“黑色星期五”,英镑恐贬值近20%。然而面对如此绝佳的“一夜暴富”机会,国内外的外汇交易员纷纷表示“现在炒英镑就像买彩票,不敢玩了”。

“英镑最近的涨跌走势很难从技术层面判断,各路消息成为影响市场的主要原因,一旦投票结果公布,英镑突然跳涨或者暴跌几百点都很正常。”北京某商业银行外汇交易员王先生对《第一财经日报》记者说道。易信金融总部中国区首席交易官孙宇也表示,未来一段时间英镑走势可能反复并且难以捉摸,规避为佳。

英镑大涨退欧已成浮云?

以英国亲欧盟议员遇袭作为导火索,加之近日国际货币基金组织(IMF)以及金融界大佬——索罗斯、李嘉诚、罗斯柴尔德等纷纷发声警示英国退欧风险,英国公民对于退欧的意愿有所下降,最新的民调显示,目前留欧阵营已略胜一筹,市场的避险情绪得到明显缓解。

已经有业内人士开始预期,上周还在引发市场恐慌的英国大概率退欧疑云,现在似乎已经成为“浮云”。

6月21日,英镑对美元延续6月16日以来的强势反弹势头,截至北京时间18:00,英镑对美元盘中最高升至1.4783,涨幅为0.65%;昨日英镑涨势更为显著,截至收盘,英镑对美元报1.4675,大涨2.21%,成为自2008年12月以来最大单日涨幅。

美元指数的一蹶不振促成了英镑汇率的不断攀升。继本周一美元指数出现明显的跳空低开后,已经跌破94关口。孙宇分析称,在7月加息概率不大的情况下,美元很难启动新一轮涨势,而支撑美元此前一轮涨势的主要因素——加息预期在“非农”公布之后完全减弱,因此英国若最终留在欧盟,那么在可以预见的时间内,美元料将承压。

然而,从目前的市场走势来看,即使英国最终得以留在欧盟,英镑上涨势头已经提前反应了。

“英镑目前已经接近5月初的高位,在消息面变化主导下,英镑近期走势相对而言并不标准,经常出现莫名其妙的涨跌走势。”孙宇预计,有关退欧的民调数据将成为本周汇价运行的依据,同时美元如何运行仍将是市场的主要因素。

交易员“保守”应对退欧公投

面对“大起大落”的英镑汇率,接受《第一财经日报》记者采访的交易员们纷纷表示,已经放弃这一“千载难逢”的机会,选择保守策略应对公投结果。

山东某商业银行外汇交易员宋先生对本报记者分析称,英镑对人民币汇率是由英镑对美元汇率以及美元对人民币汇率套算形成,所以受到英镑、美元、人民币三方汇率走势影响,与美元对人民币汇率相比,英镑对人民币汇率波动较大,日间波动可以达到200~300个基点,中长期波动甚至可达数千点,在这种情况下,单边押注英镑走势,需承担更多风险。

“国内很多银行的交易员基本都是持观望态度,现在市场上英镑交易量很少。开头寸也会比较谨慎和保守,有仓位的控制仓位,没有仓位的应该也会等到结果公布再看。”上述外汇交易员对本报记者说道。

另有业内人士对本报记者分析称,与每次美联储议息会议前交易员积极押注美元走势不同的是,美联储加息主要取决于就业和通胀等可以量化的经济指标,市场的价格会在一定程度上反映预期,而且美联储非常善于预期管理,通常会通过口头引导预期的变化,交易员可以据此做出判断,避免出现巨大的市场波动,而英国公投的结果很大程度上不取决于决策者,变数太多,很难对市场走势提前做出判断。

不仅国内交易员选择保守应对,国外的对冲基金经理们面对英镑的大幅波动,也显得有些缩手缩脚。

对冲基金PartnersCapital首席执行官StanMiranda在接受媒体采访时表示,虽然其预计如果英国退欧,英镑将下跌15%,而英国留欧,英镑将反弹几个百分点,但他们更多的是选择用黄金和外汇的期货和期权来规避风险,而不轻易押注英镑的涨跌,以免造成损失。

当然,也有风险偏好较高的基金经理选择利用眼下的市场波动进行交易。

伦敦一位基金经理对媒体表示,他不打算在英国公投前交易英镑或英国股票,而是从被抛售的资产中寻找机会,如欧洲银行股。

外汇市场恐引发连锁反应

英国退欧公投已进入倒计时阶段,市场高度紧绷的神经不仅影响着英镑走势,也几乎影响着每一种货币。

数据显示,在彭博追踪的16种货币中,除了巴西雷亚尔、瑞郎和日元以外,对冲其他所有货币下跌的期权交易成本均出现明显上升。其中,对冲英镑下跌的交易成本升幅最大,其次为欧元和其他几个欧洲国家的货币。

值得注意的是,本周以来,非洲最大产油国——尼日利亚的货币奈拉因出现崩盘走势,成为除英镑外最受关注的货币。

6月15日尼日利亚央行宣布,自本周一(6月20日)起,本国货币奈拉对美元实施自由浮动汇率机制。这意味着,该国正式放弃了维持16个月的固定汇率制,市场普遍预期届时奈拉将出现大幅贬值。

正如市场普遍预期,本周一,奈拉出现崩盘走势,重挫22%后美元对奈拉升至253.5,6月21日,奈拉继续下跌至1美元可兑280奈拉,而在此前该国实行固定汇率制时,美元对奈拉的范围被锚定在197~199之间,分析人士预测,短期内奈拉很难改变下跌势头。

奈拉崩盘虽然是外汇市场的极端现象,但以英镑为导火索,多国货币近期已经出现明显波动,有业内人士担忧外汇市场重新开启“risk-on/risk-off”模式,危机一触即发。

“目前汇率走势与一国经济基本面关联明显下降,更多是受到市场情绪的变化而变化。”瑞士宝盛银行(JuliusBr)外汇研究负责人DavidKohl在接受媒体采访时表示,“如果英国退出欧盟,很多货币对将出现平价——欧元对瑞郎、欧元对美元甚至是英镑对美元,意味着英镑有30%的下跌空间。”

盛宝银行(SaxoBankA/S)外汇策略负责人JohnHardy则提出,如果risk-off的导火索足够大,可能会出现传染效应。

而作为避险货币的日元,则面对涨幅过大的担忧。

本月以来,在避险情绪推升下,日元对美元已经累计上涨6%,进一步增加日本经济负担,市场担忧日本政府或将出手干预汇率,从而引发又一风险点的出现。

对此,日本财长麻生太郎昨日表示,日本不会轻易干预汇市。

他强调,G7和G20的共识是,避免出现突然的变动,各国的目标是保持稳定。日本也将基于这一共识采取行动。“眼下的市场表现已经在一定程度上反映了英国退出欧盟的影响,日元进一步上行的压力有限。”

必达财经

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